Титульний аркуш

23.03.2020	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 9	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор				Меркушова В.М.	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "МОЛОКОТЕХСЕРВIС"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13451632
4. Місцезнаходження: 49051, Україна, Дніпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, м.Днiпро, Байкальська, 12-А
5. Міжміський код, телефон та факс: 0663110506, 0562279054
6. Адреса електронної пошти: moltexservis@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 20.03.2020, Затвердити рiчну iнформацiю  за 2019рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://moltehservice.com.ua	23.03.2020	
	(адреса сторінки)	(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента	X	
8. Штрафні санкції емітента	X	
9. Опис бізнесу	X	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління	X	
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X	
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)		
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X	
2) інформація про розвиток емітента	X	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X	
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X	
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X	
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X	
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X	
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X	
- інформація про наглядову раду	X	
- інформація про виконавчий орган	X	
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X	
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X	
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X	
- повноваження посадових осіб емітента	X	
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X	
1) інформація про випуски акцій емітента	X	
2) інформація про облігації емітента		
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
4) інформація про похідні цінні папери емітента		
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду		
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента		
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами		
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів		
26. Інформація про вчинення значних правочинів		
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість		
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)		
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
32. Твердження щодо річної інформації	X	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента		
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом		
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:
Не вiдкрито пункти змiсту:

2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi-емiтент не одержував лiцензiй

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в iнших юридичних осiбах-емiтент не приймав участi в  iнших юридичних осiбах

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря-немає посади

5.Iнформацiя про рейтингове агентство-немає

6.Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента-немає

10.3. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв): Держава в особi Регiонального вiддiлення Фонду держмайна України по Днiпропетровськiй областi (Наказ № 12/24 вiд 08 серпня 1995р."Про перетворення Днiпропетровського державного пiдприємства "Сервiс" у вiдкрите акцiонерне товариство "Молокотехсервiс").Засновнику належить 0% вiд загальної кiлькостi акцiй.

13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй-немає

14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй-немає

17.Iнформацiя про цiннi папери емiiтента

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента-немає

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом-немає

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента-немає

5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв-немає

6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду-не було придбання

18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)-немає

19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента-немає 

  23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами-дивiденди не нараховувались i не виплачувались, iнших доходiв  за цiнними паперами не було

   24.Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента

4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї-основний вид дiяльностi-послуги оренди

5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї-немає

25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв-немає

26. Iнформацiя про  вчинення значних правочинiв-немає

27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть-немає

30. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)-непотрiбно для приватних акцiонерних товариств

33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента-немає

34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом-немає

36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй-не було випуску

38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття-немає

39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв-не було випуску

40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв-немає

Пункти  41-45-не стосуються емiтента

У штатному розкладi емiтента немає посади головного бухгалтера, є 0.5 посади бухгалтера, який веде бухгалтерський та фiнансовий облiк, пiдписує фiнансову i бухгалтерську звiтнiсть.

	

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "МОЛОКОТЕХСЕРВIС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А01 №064592
3. Дата проведення державної реєстрації
	05.08.2001
4. Територія (область)
	Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	150540
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	31.09 - Виробництво iнших меблiв
	16.10 - Лiсопильне та стругальне виробництво
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "ОТП БАНК" м.Київ
2) МФО банку
	300528
3) Поточний рахунок
	UA153005280000026005455071108
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	немає
5) МФО банку
	немає
6) Поточний рахунок
	немає

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи	
1	160/4362/19	Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд	ПрАТ "Молокотехсервiс"	ГУ Держпрацi у Днiпропетровськiй областi	Голова Наглядової ради ПрАТ "Молокотехсервiс" Шапченко О.Д.	Визнати протиправною та скасувати постанову  ГУ Держпрацi у Днiпропетровськiй областi  № ДН 1458/964/АВ/ТД-ФС/342 вiд 18.04.2019 про накладення штрафу у розмiрi 125190грн.	Позов задовiльнено-рiшення вiд 05.07.2019	
Примітки:	
Позов задовiльнено- рiшення Днiпропетровського  окружного адмiнсуду  вiд 05.07.2019	

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	 Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання	
1	ДН 1458/964/АВ/ТД-ФС/342, 18.04.2019	ГУ Держпрацi у Днiпропетровськiй областi	Штраф у розмiрi 125190грн.	Оскаржено в судовому порядку	
Примітки:	
Рiшенням Днiпропетровського окружного адмiнсуду вiд 05.07.2019 в справi № 160/4362/19 за позовом ПрАТ "Молокотехсервiс" до ГУ Держпрацi  у Днiпропетровськiй областi постанова  ДН 1458/964/АВ/ТД-ФС/342 визнана протиправною та скасована.	

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiн в органiзацiйнiй структурi  Товариства не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становить 10 осiб. У штатному розкладi емiтента немає посади головного бухгалтера, є 0.5 посади бухгалтера, який веде бухгалтерський та фiнансовий облiк, пiдписує фiнансову i бухгалтерську звiтнiсть.

 Позаштатних та сумiсникiв немає. Фонд оплати праці збільшено  з 547.6 тис.грн у 2018р.  до  628,4 тис.грн. у звітному році.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких обїеднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльної дiяльностi емiтент не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
немає

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на протязi термiну їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу. На iншi необоротнi матерiальнi активи вартiстю нижче 2500 грн. амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання об?єкта в розмiрi 100% його вартостi. Оцiнку запасiв (матерiалiв, комплектуючих виробiв, МШП та iнших ) при придбанi Товариство здiйснює по фактичнiй собiвартостi, при вiдпустку у виробництво чи iншому вибуттi здiйснює за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається Товариством методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв). Зобов'язання Товариством визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов'язання вiдображаються Товариством в балансi за сумою погашення. Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду Товариства визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Основнi види продукцiї та послуг: надання в оренду нерухомого майна; виготовлення столярних виробiв по замовленням пiдприємств та органiзацiй

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
немає

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби знаходяться за адресою: м.Днiпропетровськ,вул.Байкальська,12-а

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
немає

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
немає

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
немає

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно Законодавства України та за основним видом дiяльностi: 
НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА; 

Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснити оновлення обладнання та основних засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть своєї продукцiї та видiв послуг, що надає емiтент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та матерiали, при збiльшенi цiни на них у Товариства збiльшуються витрати, платiжеспроможнiсть замовникiв знижується, основнi засоби Товариства зношуються. Всi цi фактори зменшують подальший розвиток товариства в майбутньому. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок зменшення та оптимiзацiя витрат товариства, розширення клiєнтської бази емiтента тощо. 
2) Iнформацiя про розвиток емiтента- на даний час при здiйсненi господарської дiяльностi доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує невеликий прибуток. Це добре вiдображається на фiнансових показниках пiдприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартiсть активiв та обiговi кошти, якi використовуються для розвитку пiдприємства, зменшуються ризики вiд здiйснення господарської дiяльностi товариства. Товариство на даний час планує зберiгти чи навiть збiльшити обсяги послуг, що надає емiтент та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податкiв та заробiтної плати працiвникам.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
немає

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
немає

IV. Інформація про органи управління
Орган управління	Структура	Персональний склад	
Наглядова рада	Голова та  члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Шапченко Олександр Дмитрович
Член Наглядової ради - Мозгова Олена Олександрiвна
Член Наглядової ради - Меркушов Олександр Миколайович.
	
Ревiзор	Ревiзор	Карагенова Тамара Миколаївна	
Одноосiбний виконавчий орган-Директор	Директор	Меркушова Василина Михайлiвна	

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Меркушова Василина Михайлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	немає
4) Рік народження
	1957
5) Освіта
	середня спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	44
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Молокотехсервiс" Голова правлiння, Директор, немає, Голова правлiння, директор ПрАТ "Молокотехсервiс"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	01.07.2017, обрано невизначений
9) Опис
	Повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства та Положення про Одноосiбний виконавчий орган ПрАТ <Молокотехсервiс>. Винагорода виплачувалась згiдно штатному розкладу. Змiн у персональному складi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи-44 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду голови правлiння, директора ПрАТ "Молокотехсервiс". Не працює за сумiсництвом на iншому пiдприємствi.

1) Посада
	Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Шапченко Олександр Дмитрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	немає
4) Рік народження
	1958
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	44
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Молокотехсервiс",Голова Наглядової ради, немає, Голова Наглядової ради ПрАТ "Молокотехсервiс"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	20.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства та Положення про Наглядову Раду ПрАТ <Молокотехсервiс>. Змiн у персональному складi не було.Винагорода виплачувалась згiдно умов цивiльно-правового договору. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи-44 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду голови Бобровицької райради Чернiгiвської областi, голови Наглядової ради ПрАТ "Молокотехсервiс".Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про роботу на iншому пiдприємствi.Посадова особа є акцiонером Товариства.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Меркушов Олександр Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	немає
4) Рік народження
	1980
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Молокотехсервiс", Член Наглядової ради, немає, Член Наглядової ради ПрАТ "Молоко техсервiс"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	20.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства та Положення про Наглядову раду ПрАТ <Молокотехсервiс>. Змiн у персональному складi не було. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи-18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Молокотехсервiс". Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про роботу на iншому пiдприємствi.Посадова особа є акцiонером Товариства.

1) Посада
	Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Мозгова Олена Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	немає
4) Рік народження
	1983
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	17
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Молокотехсервiс" Член  Наглядової ради, немає, Член Наглядової ради ПрАТ "Молокотехсервiс"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	20.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства та Положення про Наглядову раду ПрАТ <Молокотехсервiс>. Змiн у персональному складi не було. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи-17 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Молокотехсервiс". Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про роботу на iншому пiдприємствi.Посадова особа є акцiонером Товариства.

1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Карагенова Тамара Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	немає
4) Рік народження
	1946
5) Освіта
	середня спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	36
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	ПрАТ "Молокотехсервiс" Член  Ревiзiйної комiсiї, немає, Член Ревiзiйної комiсiїї, Ревiзор ПрАТ" Молокотехсервiс"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	20.04.2018, обрано 3 роки
9) Опис
	Повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства та Положення про Ревiзора  ПрАТ<Молокотехсервiс>. Змiн у персональному складi не було. Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи-36 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду члена ревiзiйної комiсiї, Ревiзора ПрАТ "Молокотехсервiс". Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про роботу на iншому пiдприємствi.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 	 Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейо-вані іменні	
1	2	3	4	5	6	7	
Директор	Меркушова Василина Михайлiвна	немає	69 785	11,5891	69 785	0	
Голова Наглядової ради	Шапченко Олександр Дмитрович	немає	131 211	21,7901	131 211	0	
Член Наглядової ради	Меркушов Олександр Миколайович	немає	5 790	0,9615	5 790	0	
Член Наглядової ради	Мозгова Олена Олександрiвна	немає	23 545	3,9101	23 545	0	
Ревiзор	Карагенова Тамара Миколаївна	немає	198	0,0329	198	0	
Усього	230 529	38,2837	230 529	0	

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовим особам винагорода в разi їх звiльнення  не виплачувалась згiдно умов цивiльно-правового договору.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
               Товариство планує здiйснювати господарську дiяльнiсть вiдповiдно Законодавства України та за основними видами дiяльностi: 
              НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦIЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА;   Лiсопильне та стругальне виробництво; 
              Виробництво iнших меблiв. 
              Для подальшого розвитку Товариству необхiдно здiйснити оновлення обладнання та основних засобiв, розширити базу платоспроможних клiєнтiв, пiдвищити конкурентоздатнiсть своєї продукцiї та видiв послуг, що надає емiтент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд цiн на енергоносiї та матерiали, при збiльшенi цiни на них у Товариства збiльшуються витрати, платiжеспроможнiсть замовникiв знижується, основнi засоби Товариства зношуються. Всi цi фактори зменшують подальший розвиток товариства в майбутньому. Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок зменшення та оптимiзацiя витрат товариства, розширення клiєнтської бази емiтента тощо. 

2. Інформація про розвиток емітента
 Iнформацiя про розвиток емiтента- на даний час при здiйсненi господарської дiяльностi доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує невеликий прибуток. Це добре вiдображається на фiнансових показниках пiдприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартiсть активiв та обiговi кошти, якi використовуються для розвитку пiдприємства, зменшуються ризики вiд здiйснення господарської дiяльностi товариства. Товариство на даний час планує зберiгти чи навiть збiльшити обсяги послуг, що надає емiтент та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податкiв та заробiтної плати працiвникам.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
 Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутня, так як Товариством такi правочини та деривативи не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
 Протягом звiтного перiоду фiнансовi ризики у товариства вiдсутнi, так як фiнансовий ризик виникає у випадку, коли пiдприємства вступають у вiдносини з рiзними фiнансовими iнститутами (банками, iнвестицiйними, страховими, факторинговими, лiзинговими компанiями, бiржами та iн), тому Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство схильне до цiнового ризику, так як товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: Збiльшення податкiв та нарахувань, використання застарiлого обладнання, погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну продукцiї та послуг, якi виробляє та надає Товариство. 
              До кредитного ризику Товариство не схильне, так як iз-за високих вiдсоткiв Товариство не залучає кредити, а намагається користуватись власними коштами. 
               Загальна лiквiднiсть Товариства є досить високою, так як Товариство зможе обсяг поточних зобов'язань за кредитами i розрахунками погасити за рахунок усiх мобiлiзованих активiв. 
               Товариство  не схильне до ризику лiквiдностi, так як за результатами звiтного перiоду Товариство   може негайно погасити швидколiквiдними грошовими коштами свої поточнi зобов'язання. 
               Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги емiтента.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
  Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння
 Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України <Про акцiонернi товариства> питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <МОЛОКОТЕХСЕРВIС> кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ <МОЛОКОТЕХСЕРВIС> на фондових бiржах не торгуються,Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
 Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння,
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
 Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння.
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів	75,3	
Опис	19 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори).Кворум Загальних зборiв склав 75,3%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:
Питання 1. Обрання  членiв лiчильної комiсiї Зборiв, прийняття рiшення про припинення
їх повноважень.                   
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi:
-голова лiчильної комiсiї- Швед Iрина Вiкторiвна
-член лiчильної комiсiї -Чернишенко Надiя Андрiївна.
               Встановити, що повноваження  членiв лiчильної комiсiї припиняються  пiсля складання  та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування  на рiчних Загальних зборах  акцiонерiв.
Питання 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв. 
Прийняте рiшення: Обрати головою зборiв Шапченка Олександра Дмитровича, секретарем зборiв Чернишенко Надiю Андрiївну.
 Питання 3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв: 
"Головi Зборiв  виносити на розгляд Зборiв  питання порядку денного та надавати  доповiдачам до 10 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Розгляд кожного питання  порядку денного розпочинати iз заслуховування доповiдi, пiсля чого оголошувати проект рiшення, потiм переходити до голосування. 
Голосування по всiм питанням порядку денного Зборiв проводити iменними бюлетенями для голосування, форму  i текст яких затверджено  Наглядовою радою Товариства,  засвiдченими у порядку, передбаченому Статутом Товариства, отриманими учасниками Зборiв при реєстрацiї, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного. Голосування вiдбувається за принципом: 1 голосуюча акцiя-1 голос.Пiсля вичерпання  порядку денного  та оголошення результатiв  голосування  з кожного питання порядку денного  Зборiв  Головi зборiв оголосити про їх закриття" 
Питання 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту виконавчого  органу(Директора), звiту Ревiзора Товариства за 2018 рiк. 
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради, звiт виконавчого органу (Директора)та звiт Ревiзора  Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу  Наглядової ради, директора, Ревiзора  Товариства задовiльною.
Питання 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити  рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
Питання 6. Розподiл прибутку i збиткiв  товариства за 2018 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом.
 Прийняте рiшення: Направити прибуток  за  2018 рiк на розвиток виробництва.
 Питання 7. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 
викладення Статуту в  новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту. Обрання   осiб, уповноважених на пiдписання нової редакцiї  Статуту    Товариства.
Прийняте рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом  викладення його у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням  окремих положень Статуту у вiдповiднiсть до змiн у дiючому  законодавствi України. Затвердити нову редакцiю Статуту. Надати Директору Товариства Меркушовiй В.М. право пiдпису нової редакцiї Статуту i доручити  особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку  державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй  рiшенням загальних зборiв Товариства 19.04.2019р. 
Питання 8. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв  управлiння Товариства та затвердження їх в новiй редакцiї;
Прийняте рiшення: Внести змiни до внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв  управлiння  Товариства та затвердити їх в новiй  редакцiї i встановити, що датою набуття чинностi даних Положень є дата проведення державної реєстрацiї  Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2019р.
             Делегувати  Головi та секретарю загальних зборiв право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння  Товариства в редакцiях, затверджених  рiшенням загальних зборiв вiд 19.04.2019р.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так	Ні	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 	немає	
Інше (зазначити)	немає	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: немає

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: немає

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
	Кількість осіб	
членів наглядової ради - акціонерів	3	
членів наглядової ради - представників акціонерів	0	
членів наглядової ради - незалежних директорів	0	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	комiтетiв не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: немає

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: немає

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні	
Шапченко Олександр Дмитрович	Голова Наглядової ради		X	
Опис:		        Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Директора. У своїй дiяльностi Наглядова рада Товариства пiдзвiтна виключно Загальним зборам акцiонерiв.

            Порядок роботи членiв Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається ЗУ "Про акцiонернi товариства",  Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

	
Меркушов Олександр Миколайович	Член Наглядової ради		X	
Опис:		
Мозгова Олена Олександрiвна	Член Наглядової ради		X	
Опис:		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X		
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X		
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X		
Відсутність конфлікту інтересів	X		
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги		X	
Інше (зазначити)
		X	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X		
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X		
Інше (зазначити)	немає	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Засiдання Наглядової ради проводились щомiсячно.
Дата засiдання	Кворум	Загальний опис прийнятих рiшень
04.01.2019	66,7%	Погодити графiк  щорiчних вiдпусток  керiвника (директора), бухгалтера Товариства    на 2019р.
  
14.02.2019	100%	1.Обрати головуючим на засiданнi Наглядової ради Голову Наглядової ради Шапченка О.Д., секретарем засiдання Наглядової ради - Меркушова О.М.
 2.1.	Скликати рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства на 10 год. 00 хв. "19 квiтня 2019 року за адресою:  м.Днiпро, вул.Байкальська, будинок 12-А,  кабiнет № 1. 
2.2.	Призначити Реєстрацiйну комiсiю у складi: Швед Iрина Вiкторiвна (паспорт серiї АМ №650294, виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Дн.областi 01.02.2002 року) - голова Реєстрацiйної комiсiї та Чернишенко Надiя Андрiївна  (паспорт серiї АК № 527956, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 29.06.1999р.) - член Реєстрацiйної комiсiї.
2.3.	Призначити Тимчасову лiчильну комiсiю у складi Швед I.В.- голова Тимчасової лiчильної комiсiї, Чернишенко Н.А. - член Тимчасової лiчильної комiсiї. 
2.4.	Встановити порядок засвiдчення  бюлетенiв для голосування. 

2.5.	Особою, вiдповiдальною за органiзацiю та проведення Загальних зборiв, призначити Директора Товариства Меркушову В.М.
3. Затвердити проект порядку денного та проекти рiшень щодо кожного питання проекту порядку денного Зборiв, скликаних на 19 квiтня 2019 року.
4.1.	Визначити датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв - 22 лютого  2019 року.
4.2.	Визначити датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах - 15 квiтня 2019 року.
4.3.	Уповноважити директора Товариства замовити у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" перелiк акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв станом на 22 лютого 2019 року та перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 15 квiтня 2019 року.
5.1.	Затвердити текст повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв Товариства для надсилання акцiонерам (додаток №1 до Протоколу). Повiдомлення надiслати акцiонерами згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та оприлюднити на власному веб-сайтi Товариства.
5.2.	Надати акцiонерам можливiсть ознайомитись з проектами рiшень та документiв рiчних Загальних зборiв з питань проекту порядку денного до дня проведення Зборiв у робочi днi з 10:00 до 16:00 за адресою: 49051, Днiпропетровська область, м.Днiпро, вул.Байкальська,12-А, кабiнет № 1, 2-й поверх адмiнiстративного примiщення , а в день проведення рiчних Загальних зборiв - за мiсцем їх проведення. Посадовою особо Товариства, вiдповiдальною за ознайомлення акцiонерiв з проектами рiшень та документами Зборiв, визначити Директора Товариства Меркушову Василину Михайлiвну.

29.03.2019	100%	1. Обрати головуючим на засiданнi Наглядової ради Голову Наглядової ради Шапченка О.Д., секретарем засiдання Наглядової ради - Меркушова О.М.
2.1 Затвердити  остаточний проект порядку денного та проекти рiшень щодо кожного питання проекту порядку денного Зборiв, скликаних на 19квiтня 2019 року.
3.1.	Затвердити форму та змiст бюлетеня для  голосування.
01.04.2019	100%	1. Обрати головуючим на засiданнi Наглядової ради Голову Наглядової ради Шапченко О.Д., секретарем засiдання Наглядової ради - Меркушова О.М.
2. Затвердити Звiт керiвництва ПрАТ "Молокотехсервiс" про корпоративне управлiння за 2018р.для включення у склад рiчної iнформацiї емiтента згiдно вимог НКЦПФР.
3. Для  перевiрки звiту керiвництва про корпоративне управлiння  за 2018 рiк обрати аудитора  ТОВ "СМАРТ АУДИТ", код за ЄДРПОУ 38779546 та затвердити умови договору, що укладатимуться з ним. Встановити розмiр оплати його послуг у сумi 6000 грн., а також надати повноваження Директору Товариства Меркушовiй В.М. на укладення договору з аудитором.

24.04.2019	100%	 1. Обрати головуючим на засiданнi Наглядової ради Голову Наглядової ради Шапченко О.Д., секретарем засiдання Наглядової ради - Меркушова О.М.
2.Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2018р.для  подання в НКЦПФР.
27.05.2019	66,7%	Схвалити роботу директора Товариства  Меркушової В.М. по  забезпеченню  проведення ремонту (утеплення) адмiнiстративної будiвлi.
26.06.2019	66,7%	Схвалити роботу директора Товариства  Меркушової В.М. по  забезпеченню виконання показникiв по орендi нерухомого майна Товариства за 6  мiсяцiв 2019р.

25.07.2019	100%	1. Обрати головуючим на засiданнi Наглядової ради Голову Наглядової ради Шапченко О.Д., секретарем засiдання Наглядової ради - Меркушова О.М.
2.Затвердити пiдсумки роботи Товариства за 1 пiврiччя 2019 року.
22.08.2019	66,7%	1.Схвалити роботу директора Товариства  Меркушової В.М. по   забезпеченню виконання робiт 
по утепленню  будiвлi столярного цеху.
25.09.2019	66,7%	Схвалити роботу директора Товариства  Меркушової В.М. по   забезпеченню пiдготовки Товариства до роботи в осiнньо-зимовий перiод 2019-2020р.
24.10.2019	100%	1.Обрати головуючим на засiданнi Наглядової ради Голову Наглядової ради Шапченка О.Д., секретарем засiдання Наглядової ради - Меркушова О.М.
2.Затвердити пiдсумки роботи Товариства за 9 мiсяцiв 2019 року.

01.11.2019	100%	1.Обрати головуючим на засiданнi Наглядової ради Голову Наглядової ради Шапченка О.Д., секретарем засiдання Наглядової ради - Меркушова О.М.
2. Схвалити пропозицiю директора Товариства Меркушової В.М. про припинення столярного виробництва  з 01.01.2020р. у зв'язку з нерентабельнiстю та передбачення можливостi здачi в  оренду примiщення i устаткування столярного цеху.

16.12.2019	66,7%	Схвалити роботу директора Товариства  Меркушової В.М. по забезпеченню розробки проектiв договорiв оренди та розрахунку орендної плати з 01.01.2020р.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X		
Інше (запишіть)	Голова наглядової ради отримує винагорооду фiксованою сумою згiдно цiвiльно-правового договору	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки	
Персональний склад одноосiбного виконавчого органу емiтента-          Директор в особi Меркушової Василини Михайлiвни; 
Одноосiбний виконавчий орган Товариства засiдання не проводив.
	
На Директора покладаються обов'язки з:
"	органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства;
"	органiзацiї роботи зi складання рiчних бiзнес-планiв, iнших стратегiчних та оперативних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi, маркетинговi та виробничi питання;
"	органiзацiї документообiгу в Товариствi у його вiдносинах з акцiонерами, iншими органами Товариства, державними органами, органами владних повноважень, пiдприємствами, установами, органiзацiями та фiзичними особами, у тому числi пiдприємцями;
"	прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до них заохочувальних заходiв та стягнень. Прийняття на роботу та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства проводиться Директором у порядку, визначеному чинним законодавством України;
"	подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;
"	затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку.
 Директор у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, дає уснi та письмовi вказiвки, якi є обов'язковими до виконання усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства.
У випадку тимчасової вiдсутностi Директора його обов'язки може виконувати тимчасово виконуючий обов'язки Директора, що здiйснює виконання обов'язкiв Директора на пiдставi наказу Директора або рiшення Наглядової ради.
	
Опис	 Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння
Ризиками.
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний
запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних  розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.
           Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:
 -ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.
Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;
- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;
-кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).
Ринковий ризик
Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi  не здiйснювало валютнi операцiї i  не має валютнi залишки та заборгованостi.
Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв.
Ризик втрати лiквiдностi
Товариство  перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до
фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом
планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з
дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Кредитний ризик
Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiї державних органiв;
-нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
- непередбаченi дiї конкурентiв.
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	так	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	так	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів	X		
Положення про наглядову раду	X		
Положення про виконавчий орган	X		
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X		
Положення про акції акціонерного товариства		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	немає	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так	
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так	
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік		X	
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада	X		
Виконавчий орган		X	
Інше (зазначити)	немає	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так	Ні	
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради	X		
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X	
Інше (зазначити)	немає	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	
1	Ранюк Сергiй Павлович		25,72	
2	Шапченко Олександр Дмитрович		21,79	
3	Меркушова Василина  Михайлiвна		11,59	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження	
602 160	0	            Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Приватного акцiонерного товариства <МОЛОКОТЕХСЕРВIС> складає 472379 штук, що становить 78,4 % вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства, i якi належать 15 особам. Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.	31.12.2019	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Посадовими особами органiв Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор,  Ревiзор.
          При призначенi та звiльненi посадових осiб емiтент керується Законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.
 Вiдповiдно до Статуту  Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради
встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв Наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради..

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) цього Товариства.
	До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi.
Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства термiном на 3 (три) роки. Черговi вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складi, незалежно вiд часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства. Рiшенням Загальних зборiв Товариства член Наглядової ради може бути обраний на iнший строк, який не перевищує трьох рокiв.
Загальнi збори можуть прийняти рiшення про обрання (переобрання), припинення повноважень окремого члена Наглядової ради, окрiм випадку чергових  виборiв.
	Члени Наглядової ради Товариства обираються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в Загальних зборах акцiонерiв та яким належать голосуючi з цього питання акцiї (без застосування кумулятивного голосування).
У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:
1) у разi одностороннього складання iз себе повноважень члена Наглядової ради;
2) у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради;
3)  в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
4) у разi прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради;
5)  в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України.
У випадках, передбачених пунктами 1), 2), 3), член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих обставин.
 Директор 
Одноосiбним виконавчим органом Товариства та головою виконавчого органу Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор. 
Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на строк, визначений рiшенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Директора неодноразово. 
У випадку закiнчення строку, на який особа була обрана на посаду Директора, i неприйняття Наглядовою радою рiшення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функцiї, а також нести обов'язки Директора до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про припинення повноважень (звiльнення) особи з посади Директора та/ або обрання (призначення) iншої особи на посаду Директора. 
Прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про обрання особи на посаду Директора є пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) iз Товариством. Посадовi повноваження особи, обраної на посаду Директора, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Директора, здiйснює свої повноваження на пiдставi цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рiшення про припинення повноважень Директора та розiрвання з ним трудових вiдносин, а також трудового договору  (контракту), або рiшення про вiдсторонення Директора. Таке рiшення Наглядова рада Товариства має право прийняти незалежно вiд строку перебування обраної особи на посадi Директора. 
Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про припинення повноважень Директора, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради Товариства. Наслiдком прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про припинення повноважень Директора є розiрвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових вiдносин iз Товариством.
Повноваження Директора припиняються достроково:
1)	прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень (в тому числi дострокове припинення повноважень) Директора;
2)	складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора, за умови письмового повiдомлення про це Наглядової ради Товариства не менш нiж за 14 днiв;
3)неможливостi виконання особою обов'язкiв та здiйснення повноважень Директора за станом здоров'я; 
4)в разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання нею обов`язкiв та здiйснення повноважень Директора;
5)в разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим особи, яка була обрана на посаду Директора;
6) на пiдставах додатково визначених у трудовому договорi (контрактi) Товариства iз особою, обраною на посаду Директора. 
У випадках, передбачених пунктами 3) та 4)  Директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду про настання цих обставин.
Директор безпосередньо пiдзвiтний Наглядовiй радi Товариства.

  Ревiзор
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства Загальнi збори обирають  Ревiзора, який є контролюючим органом Товариства та здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Статуту, положення про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) та дiючого законодавства України.
Ревiзор обирається простим голосуванням з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Ревiзор може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства або на визначений перiод. Строк повноважень Ревiзора складає три роки.
Не може бути  Ревiзором: 
1)	член Наглядової ради;
2)	Директор;
	2) корпоративний секретар;
	3) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
	4) члени iнших органiв товариства. 
Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї товариства. 
Ревiзор пiдзвiтний Загальним зборам Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзор надає Загальним зборам Товариства та Наглядовiй радi Товариства.
Повноваження ревiзора припиняються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.
            Без рiшення Загальних зборiв повноваження Ревiзора Товариства припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв Ревiзора за станом здоров'я; 
- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Ревiзора; 
-в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 
-в разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню  обов'язкiв Ревiзора.
            Будь- якi  винагороди або компенсацiї  посадовим особам у разi звiльнення не передбаченi.

9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА  РАДА .

До виключної компетенцiї Голови та членiв  Наглядової ради належить:

1)	затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема, але не виключно:  Положення про порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про фiлiї, представництва, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, що регламентують питання, якi входять до компетенцiї Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв;

2)	затвердження Положення про винагороду Директора Товариства;

3)	затвердження звiту про винагороду Директора Товариства;

4)	пiдготовка порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень з кожного питання проекту порядку денного, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

5)	формування тимчасової лiчильної комiсiї, надання повноважень Реєстрацiйнiй комiсiї щодо виконання функцiй тимчасової лiчильної комiсiї;

6)	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування

7)	прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв;

8)	обрання особи, яка вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв та головує на них, обрання Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв;

9)	прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

10)	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

11)	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

12)	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

13)	обрання та припинення повноважень Директора;

14)	затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про виплату премiї Директору;

15)	прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Товариства вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Директора Товариства;

16)	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

17)	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);

18)	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

19)	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства;

20)	розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

21)	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України;

22)	обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

23)	затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

24)	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

25)	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України;

26)	вирiшення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

27)	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;

28)	вирiшення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разi, якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй Товариства i приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

29)	прийняття рiшення про створення вiдокремлених пiдроздiлiв - фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв та положень, обрання та вiдкликання їх керiвникiв;

30)	 вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до законодавства, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

31)	прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом;

32)	 прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом.

33)	 визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

34)	 прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

35)	 прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

36)	 надсилання оферти акцiонерам у випадку якщо особа (особи, що дiють спiльно, яка внаслiдок придбання акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцiй

37)	 надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до чинного законодавства України;

38)	 надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повiдомлення про можливiсть скористатись переважним правом, у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;

39)	 прийняття рiшення щодо придбання, продажу (вiдчуження) та використання нерухомого майна товариства (крiм значних правочинiв, що вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв);

40)	 прийняття рiшення щодо укладення Директором договорiв страхування фiнансових (комерцiйних) ризикiв;

41)	 погодження рiшень щодо управлiння корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

42)	 прийняття рiшень про придбання або вiдчуження будь-яких цiнних паперiв будь-якого емiтента;

43)	 прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами;

44)	 визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України

45)	 винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, злиття, подiл, видiл або перетворення Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборiв договору про приєднання Товариства. В разi, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборiв питання про затвердження передавального акту.

	Якщо акцiонерному товариству, до якого здiйснюється приєднання, належать бiльш як 90 вiдсоткiв простих акцiй товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхiдностi внесення змiн до статуту товариства, до якого здiйснюється приєднання, пов'язаних iз змiнами прав його акцiонерiв, вiд iменi товариства, до якого здiйснюється приєднання, рiшення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разi пiдготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються;

46)	 прийняття рiшення про укладання кредитних договорiв, договорiв позики, фiнансової допомоги, поруки, застави, iпотеки;

47)	 обрання уповноваженої особи/осiб з видачею вiд iменi Товариства довiреностi на представництво та участi у справi вiд iменi Товариства в судi у спорах про вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству його виконавчим органом.

48)	 затвердження цiни придбання акцiй у випадках встановлених законодавством;

49)	 у випадку емiсiї акцiй Товариства до компетенцiї Наглядової ради вiдноситься:

-	визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час реалiзацiї переважного права та розмiщення акцiй у процесi емiсiї;

-	залучення до розмiщення андеррайтера;

-	прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено);

-	затвердження результатiв емiсiї акцiй;

-	затвердження звiту про результати емiсiї акцiй;

-	прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;

-	повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до Статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;

-	повiдомлення кожного акцiонера (у разi неприйняття Загальними зборами рiшення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розмiщуваних Товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акцiонернi товариства".

50)	 вирiшення будь-яких питань дiяльностi Товариства, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв; 

51)	 вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Внутрiшнiми положеннями Товариства.

Загальнi збори акцiонерiв можуть приймати рiшення з питань вiднесених до виключної компетенцiї Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства вправi тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крiм виключної компетенцiї, визначеної законодавством) iншим органам управлiння Товариством чи окремим посадових особам Товариства.Компетенцiя Наглядової ради Товариства може бути змiнена шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Вiдповiдно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про одноосiбний виконавчий орган Товариства"

Директор має наступнi повноваження :

До повноважень (компетенцiї) Директора належить вирiшення усiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.

Директор, в т.ч. але не виключно:

"	представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах з усiма без винятку державними органами, органами владних повноважень, судами, пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi, у вiдносинах з фiзичними особами, у тому числi пiдприємцями;

"	здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом i внутрiшнiми документами Товариства;

"	з урахуванням вимог чинного законодавства України вчиняє вiд iменi Товариства правочини, укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори (правочини, за винятком тих правочинiв (договорiв), прийняття рiшення про вчинення, яких вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради або Загальних зборiв, видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;

"	надає згоду на укладення вiд iменi Товариства (у т. ч. фiлiями, представництвами та їх керiвниками) наступних договорiв:

- будь-якого договору, незалежно вiд суми, згiдно з яким Товариство виступає гарантом або поручителем за фiнансовими або iншими зобов'язаннями третiх осiб;

- будь-якого договору застави, передачi прав заставодержателя на майно, доходи або активи Товариства;

- будь-якого договору про партнерство, розподiл прибутку, лiцензiйної угоди або iнших подiбних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може подiлятися з iншою юридичною або фiзичною особою;

- будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого iншого, пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквiвалент 200 000 (двiстi тисяч) гривень на день укладення;

"	вiдкриває рахунки у фiнансово-кредитних установах: поточнi, валютнi та iншi рахунки Товариства, а також рахунки у цiнних паперах, особовi рахунки тощо;

"	придбаває вiд iменi Товариства iноземну валюту через банкiвську установу;

"	представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з українськими та iноземними пiдприємствами, установами та органiзацiями. 

"	визначає напрямки дiяльностi та розвитку Товариства, готує та подає на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затверджує оперативнi плани роботи та контролює їх виконанням, затверджує рiчнi бiзнес-плани (маркетинговi та фiнансовi), розробляє заходи по основним напрямам дiяльностi Товариства;

"	вирiшує питання органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою), розрахункiв, облiку звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, ефективного використання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;

"	приймає на роботу та звiльнює працiвникiв Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визнає (конкретизує) сфери компетенцiї, права i вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, затверджує  штатний розпис Товариства;

"	приймає рiшення  про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства;

"	складає та подає на розгляд Наглядовiй радi для подальшого затвердження Загальними зборами рiчнi звiти Товариства;

"	об?рунтовує  порядок розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв Товариства, готує пропозицiї щодо визначення розмiру дивiдендiв;

"	розглядає матерiали перевiрок та ревiзiй, а також розглядає звiти керiвникiв пiдроздiлiв, фiлiй та представництв Товариства;

"	складає та подає на розгляд Наглядовiй радi мiсячнi, квартальнi та iншi  звiти Товариства;

"	органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, фiнансування, ведення облiку та складає звiтнiсть;

"	органiзовує забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв;

"	розробляє та затверджує  правила та iнших внутрiшнi документи Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради;

"	затверджує зразки печаток, штампiв, фiрмових бланкiв, а також iнших реквiзитiв;

"	готує пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати працi посадових осiб, працiвникiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та подає на розгляд та погодження Наглядовiй радi Товариства

"	готує пропозицiї щодо необхiдностi придбання, набуття у власнiсть iншим способом та розпорядження довгостроковими фiнансовими вкладеннями Товариства у виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi суб'єкти господарювання, якi створюються за участю Товариства, у тому числi у дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших юридичних осiб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження та прийняття рiшення Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам Товариства;

"	вносить пропозицiї про створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробляє плани їх дiяльностi;

"	щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi;

"	приймає рiшення щодо вчинення правочинiв з питання розпорядження (вiдчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом, за винятком нерухомого майна, розпорядження яким вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради Товариства;

"	приймає рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

"	подає на затвердження Наглядовiй радi перелiк вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначає порядок їх використання та охорони;

"	забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;

"	розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Загальних зборiв Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;

"	надає благодiйну допомогу, передає безоплатно (дарує) майно Товариства за попереднiм погодженням з Наглядовою радою;

"	видає довiреностi;

"	має право першого пiдпису всiх фiнансових документiв, в тому числi, але не виключно, пiдпису всiх бухгалтерських та податкових документiв Товариства;

"	вирiшує будь-якi iншi питання, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.

У випадку емiсiї простих iменних акцiй Товариства до повноважень (компетенцiї) Директора вiдноситься:

"	проведення дiй щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, щодо яких прийнято рiшення про емiсiю;

"	проведення дiй щодо забезпечення розмiщення акцiй;

"	проведення дiй щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй.

 Ревiзор  здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.

                Вiдповiдно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про Ревiзiйну комiсiю (РевiзораТовариства)" до повноважень Ревiзора Товариства належать: 

   -Контроль дотримання Товариством законодавства України.

              -Розгляд звiтiв внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та пiдготовка вiдповiдних пропозицiй Загальним зборам.

              -Винесення, щонайменше раз на рiк, на розгляд Загальних зборiв звiту та висновку про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року.

              -Винесення на Загальнi збори або Наглядовiй радi Товариства пропозицiй щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв Товариства.

 Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор)  має право:

-Ревiзувати i перевiряти у Товариства грошовi та бухгалтерськi документи, звiти, кошториси та iншi   документи, якi пiдтверджують надходження i витрачання грошових коштiв та iнших матерiальних цiнностей Товариства, проводити перевiрку фактичної наявностi цiнностей Товариства (грошових  коштiв, цiнних паперiв та iнше).

           -Перевiряти достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв.

           -Слiдкувати за дотриманням директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства.

           -Вимагати вiд директора Товариства, керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства проведення iнвентаризацiї основних фондiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей.

           -Одержувати вiд керiвникiв i матерiально вiдповiдальних осiб Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, в разi проведення ревiзiй або перевiрок, письмовi пояснення з питань, якi виникають в ходi перевiрок.

            -Пред'являти керiвникам Товариства та його вiдокремленим пiдроздiлам, що ревiзуються або перевiряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власностi Товариства, виносити на розгляд Загальних зборiв питання про здiйснення заходiв по усуненню виявлених недолiкiв та порушень в фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

            -Залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв (якщо таке залучення здiйснюється на оплатнiй основi, воно потребує попереднього узгодження з Наглядовою радою).

             -Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв.

             -Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.

             -Подавати Наглядовiй радi вимогу про скликання позачергових Загальних зборiв.

             -Вимагати доступу у службовi примiщення Товариства для з'ясування питань, пов'язаних з ревiзiєю або перевiркою.

             -Бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
 
У вiдповiдностi до ч.3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", аудиторською фiрмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СМАТ АУДИТ" перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 4.1.-4.4. та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 4.5.-4.9. цього Звiту про корпоративне управлiння. Звiт аудиторської фiрми додається, i є невiд'ємною частиною цього Звiту про корпоративне управлiння.

Вiд аудиторської фiрми:
Генеральний директор ТОВ "СМАРТ АУДИТ"        ______________________ Глигало Р.I.
                                                                                                                                            Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.
                                                                                   Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "АУДИТОРИ": № 100371

ЗВIТ  З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА - ТОВ "СМАРТ АУДИТ"

щодо достовiрностi та повноти iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОЛОКОТЕХСЕРВIС" складеного на 31 грудня 2019 року

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "МОЛОКОТЕХСЕРВIС"

Основнi вiдомостi про юридичну особу:
     ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОЛОКОТЕХСЕРВIС" 
     Iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств  i  органiзацiй України: 13451632
     Мiсцезнаходження: 49051, м. Днiпро, вул. Байкальська, буд. 12-А
     Дата державної реєстрацiї: 05.08.2001 р.
     Дата внесення останнiх змiн до Статуту: 05.07.2019 р. (Нова редакцiя Статуту затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до протоколу № 1 вiд 19.04.2019 р.)
     Основнi види дiяльностi: КВЕД  68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
     Керiвник: Меркушова В. М.
     Кiлькiсть працiвникiв: 10

Iнформацiя про предмет перевiрки та критерiї
Ми провели перевiрку повноти та достовiрностi iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння (далi Звiт) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОЛОКОТЕХСЕРВIС"  (надалi - Товариство, емiтент), який додається. Перевiрцi пiдлягали: iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду, правлiння, ревiзора та проведенi засiдання органiв управлiння Товариством протягом 2019 року, iнформацiя про осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, iнформацiя про права та обмеження в голосуваннi на загальних зборах емiтента, система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, повноваження посадових осiб емiтента та порядок їх призначення i звiльнення.
Критерiєм оцiнювання перевiрених даних є вимоги Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23 лютого 2006 року, Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" № 2210-VIII вiд 16 листопада 2017 року, Закону України "Про господарськi товариства" № 1576-XII вiд 19 вересня 1991 року, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV 16 липня 1999 року, та iнших нормативних актiв, щодо дiяльностi пiдприємств, якi є емiтентами цiнних паперiв. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та аудитора
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення Звiту про корпоративне управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України, що регламентують порядок дiяльностi пiдприємств, якi є емiтентами цiнних паперiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових та нефiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо даних про кодекс корпоративного управлiння, про загальнi збори акцiонерiв, наглядову раду, правлiння, ревiзора та проведенi засiдання органiв управлiння Товариством протягом 2019 року, про осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, про права та обмеження в голосуваннi на загальних зборах емiтента, систему внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, повноваження посадових осiб емiтента та порядок їх призначення i звiльнення, якi наведенi у Звiтi про корпоративне управлiння, на основi результатiв нашої перевiрки.
Ми виконали завдання згiдно з вимогами Закону України " Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". 
Опис виконаної роботи
У вiдповiдностi до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненостi, що Звiт про корпоративне управлiння не мiстить суттєвих  викривлень.
Виконання завдання передбачає здiйснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень даних у Звiтi про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки та достовiрного представлення Звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Виконана робота включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом.
Стосовно iнформацiї, яка розкривається в Звiтi про корпоративне управлiння:
-	Ми не мали змоги ознайомитися з кодексом корпоративної етики, оскiльки Компанiя  не має власного кодексу корпоративного управлiння. Практика корпоративного управлiння  здiйснюється вiдповiдно до принципiв та в рамках, визначених законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Компанiї;
-       Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння немає, у зв'язку з тим, що емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй;

-	Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень розкритi в Звiтi в повному обсязi;
-	Iнформацiя вiдносно персонального складу Наглядової Ради, виконавчого органу - директора наведена у Звiтi вiрно. Iнформацiя про проведенi засiдання Наглядової Ради та загальний опис прийнятих на них рiшень, що наведена у Звiтi, зазначена на пiдставi протоколiв засiдань Наглядової Ради. Комiтетiв наглядової ради та колегiального виконавчого органу Компанiї не створено;
-	Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
-	Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента, розкрито в Звiтi та пiдтверджується випискою з реєстром акцiонерiв;
-	Компанiя обмежує права участi та голосування акцiонерiв, цiннi папери яких не виконали вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", що не суперечить чинному законодавству та внутрiшнiм положенням Компанiї;
-	Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Компанiї встановлюється Статутом та внутрiшнiми положеннями; 
-	Повноваження посадових осiб Товариства зазначенi у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до iнформацiї вiдображенiй у Статутi, Положеннi про Наглядову раду,   Положеннi про одноосiбний виконавчий орган Товариства та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора Товариства) . 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки.
На нашу думку, прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння є достатньою та вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СМАРТ АУДИТ";
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 34780301
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Роздiл "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI": № 4587 
Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47
Телефон (факс) юридичної особи: 067-712-88-36
Дата i номер договору про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненостi:  24.02.2020 р. № 1-24/02
Дата початку та дата закiнчення проведення завдання з надання впевненостi: 24.02.2020 р. - 20.03.2020 р.

Аудитор                                                               ____________________________Глигало Р.I.
                                                        
                                                                            Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.
                                                                           Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 100371

Генеральний директор ТОВ "СМАРТ АУДИТ"   __________________________Глигало Р.I.
                                                                         Сертифiкат аудитора № 006162 вiд 19.01.2007 р.
                                                                           Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: № 100371
МП

Дата висновку з надання впевненостi: 20.03.2020 р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
немає	немає	немає, немає, Дніпропетровська обл., немає р-н, немає, немає	0	0	0	0	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
Ранюк Сергiй Павлович	154 906	25,725	154 906	0	
Шапченко Олександр Дмитрович	131 211	21,7901	131 211	0	
Меркушова Василина Михайлiвна	69 785	11,5891	69 785	0	
Цимбал Галина Дмитрiвна	60 000	9,9641	60 000	0	
Фiзична особа	57 205	9,4999	57 205	0	
Усього	473 107	78,5682	473 107	0	

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
Бездокументарнi простi iменнi	602 160	0,25	Права акцiонерiв:
1)брати участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представникiв);
2)отримання дивiдендiв;
3)отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства;
4)отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi пропорцiйно до кiлькостi належних їм акцiй;
5)переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них - у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством;
6)переважне право на придбання розмiщуваних Товариством простих акцiй пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
Переважне право надається акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi приватного розмiщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством.
Акцiонер має право виходу з Товариства шляхом вiдчуження акцiй, що засвiдчують участь у Товариствi, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому iншi акцiонери мають переважне право на придбання таких акцiй пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй - у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.
Обов'язки акцiонерiв.
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
1)дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
2)виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства;
3)виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
4)оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства;
5)не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
6)утримуватися вiд дiй, що можуть завдати шкоди iнтересам Товариства;
7)нести вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству їх дiями або бездiяльнiстю
	немає	
Примітки:	
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу не було.Додаткової емiсiї не було.	

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
17.05.2011	44/04/1/11	ДТУ ДКЦПФР	UA4000121859	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	602 160	150 540	100	
Опис	Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу не було.Додаткової емiсiї не було.	

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні	
1	2	3	4	5	
Меркушова Василина Михайлiвна	69 785	11,5891	69 785	0	
Усього	69 785	11,5891	69 785	0	

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження	
1	2	3	4	5	6	7	
17.05.2011	ДТУ ДКЦПФР	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000121859	немає	обмежень немає,необхiдностi отримання згоди на вiдчудження-немає.	обмежень немає,необхiдностi отримання згоди на вiдчудження-немає.	

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 	
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.05.2011	44/04/1/11	UA4000121859	602 160	150 540	472 379	0	0	
Опис:	
Обмежень немає	

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	523	530	0	0	523	530	
  будівлі та споруди	492	480	0	0	492	480	
  машини та обладнання	19	39	0	0	19	39	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	12	11	0	0	12	11	
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	523	530	0	0	523	530	
Опис	До основних засобiв вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2500,00 грн. i бiльше. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. При встановленнi строку корисного використання об'єктiв основних засобiв використовуються мiнiмальнi термiни корисного використання, передбаченi податковим кодексом України.
Вартiсть основних засобiв (якi технiчно забезпечують господарську дiяльнiсть Товариства) розраховану як рiзниця мiж первiсною (переоцiненою) вартiстю та сумою амортизацiї. 
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється на протязi термiну їх корисного використання iз застосуванням прямолiнiйного методу. На iншi необоротнi матерiальнi активи вартiстю нижче 2500 грн. амортизацiя нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi. 
Основнi засоби за видами:
На 01.01.2019(тис.грн.) / На 31.12.2019
Будiвлi, споруди 1: 
залишкова вартiсть 111.4/108,6
Первiсна вартiсть 295.5/295.5
Знос 184.1/186,9
Будiвлi, споруди 2: 
залишкова вартiсть 380.4/371,0
Первiсна вартiсть 695.6/695.6
Знос 315.2/324,6
Машини та обладнання: 
залишкова вартiсть 19.0/39,5
Первiсна вартiсть 78.3/100,1
Знос 59.3/60,6
Iнструмент, прилади, iнвентар: 
залишкова вартiсть 11.8/10,9
Первiсна вартiсть 28.0/28.0
Знос 16.2/17,1
Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв 
52.38/52,64
Обмежень на використання майна не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	541,1	529,3	
Статутний капітал (тис.грн)	150,54	150,54	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0	
Опис	Вартiсть чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди розраховується згiдно стандартiв бухгалтерського облiку та "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485, як величина, визначена шляхом вирахування iз суми активiв,  прийнятих до розрахунку, суми його зобов"язань, принятих до розрахунку. 	
Висновок	Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2019р.складає 541,1тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить390,6 тис.грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу,тобто таке становище вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
0	31.12.2019	0	0	31.12.2019	
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	31.12.2019	0	0	31.12.2019	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	31.12.2019	0	0	31.12.2019	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	31.12.2019	0	0	31.12.2019	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
0	31.12.2019	0	0	31.12.2019	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
0	31.12.2019	0	X	31.12.2019	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	70,4	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	70,4	X	X	
Опис	Поточнi зобов'язання Товариства на загальну суму 70,4 тис. грн. Зобов'язання Товариством визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов'язання вiдображаються Товариством в балансi за сумою погашення. Погашення поточних зобов'язань очiкується протягом наступного року.	

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "СМАРТ АУДИТ" Генеральний директор-Аудитор Глигало Р.І.	
Організаційно-правова форма	Колективне підприємство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	34780301	
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., н/д р-н, м.Київ, Оболонська,47	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	  006162	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	н/д	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.01.2007	
Міжміський код та телефон	067-712-88-36	
Факс	067-712-88-36	
Вид діяльності	Аудиторська діяльність	
Опис	Аудиторська послуга по перевірці Звіту про корпоративне управління	

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01	
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "МОЛОКОТЕХСЕРВIС"	за ЄДРПОУ	13451632	
Територія	Дніпропетровська область, Iндустрiальний р-н	за КОАТУУ	1210137200	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20	
Середня кількість працівників, осіб: 10
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 49051, Дніпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, м.Днiпро, Байкальська, 12-А, 0663110506

1. Баланс
на 01.01.2020 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	522,6	530	
    первісна вартість	1011	1097,4	1119,2	
    знос	1012	(574,8)	(589,2)	
Довгострокові біологічні активи 	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	522,6	530	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	38,4	41,2	
    у тому числі готова продукція	1103	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	49,9	24,4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,9	1,4	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,2	7,4	
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	
Інші оборотні активи	1190	11	7,1	
Усього за розділом II	1195	104,4	81,5	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	627	611,5	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150,5	150,5	
Додатковий капітал	1410	377	387	
Резервний капітал	1415	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1,8	3,6	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	529,3	541,1	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	39,6	49,7	
    розрахунками з бюджетом	1620	12,3	4	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
    розрахунками зі страхування	1625	9,7	1,9	
    розрахунками з оплати праці	1630	36,1	14,8	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0	
Усього за розділом III	1695	97,7	70,4	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Баланс	1900	627	611,5	
Примітки: : Оборотнi активи
Облiк запасiв здiйснюється з урахуванням вимог П(С)БО 9 <Запаси>. Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням у виробництвi, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Рядок 1100 вiдображає вартiсть виробничих запасiв на звiтну дату у сумi 41,2 тис. грн. Номенклатура запасiв - це, в основному, матерiали для столярного виробництва. Оцiнку запасiв (матерiалiв, комплектуючих виробiв, МШП та iнших) при придбанi Товариство здiйснює по фактичнiй собiвартостi. При вiдпустку у виробництво чи iншому вибуттi здiйснює за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО) вiдповiдної одиницi запасiв. Рядок 1125 вiдображає чисту реалiзацiйну вартiсть дебiторської заборгованостi Товариства в сумi 24,4 тис. грн. Це поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено (з причини вiдсутностi сумнiвiв у платоспроможностi дебiторiв та iнших пiдстав). Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається Товариством методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi (на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв). Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 1,4 тис. грн. Рядок 1165 вiдображає залишок грошових коштiв у сумi 7,4 тис. грн., розмiщених на поточному рахунку Товариства .
Власний капiтал
Зареєстрований капiтал Товариства представлений статутним капiталом, який подiлено на 602160 (шiстсот двi тисячi сто шiстдесят) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (двадцять п'ять копiйок). Загальна сума випуску - 150540,00 грн. (сто п'ятдесят тисяч п'ятсот сорок грн. 00 коп.) (рядок 1400 Балансу). Станом на звiтну дату неоплаченого капiталу немає, додатковий випуск акцiй у звiтному перiодi не проводився. Рядок 1410 вiдображає накопичений додатковий капiтал Товариства в сумi 387.0 тис. грн., який сформовано за рахунок дооцiнки необоротних активiв у попереднiх роках. Рядок 1420 вiдображає нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Товариства на звiтну дату в сумi 3,6 тис. грн. Резервний капiтал Товариством не сформовано.
Поточнi зобов'язання
Рядки 1615, 1620, 1625, 1630 вiдображають поточнi зобов'язання Товариства на загальну суму 97.7 тис. грн. Зобов'язання Товариством визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Поточнi зобов'язання вiдображаються Товариством в балансi за сумою погашення. Погашення поточних зобов'язань очiкується протягом наступного року.

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1024,2	861,8	
Інші операційні доходи	2120	0	0	
Інші доходи	2240	0	0	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1024,2	861,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(800,7)	(685,5)	
Інші операційні витрати	2180	(221,7)	(175,3)	
Інші витрати	2270	(0)	(0)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1022,4)	(860,8)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1,8	1	
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1,8	1	
Примітки: Фiнансова звiтнiсть Товариства формується за наступним принципом: нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат, за яким для визнання фiнансового результату звiтного перiоду належить зiставити доходи звiтного перiоду з витратами, якi були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому, доходи та витрати вiдображаються в облiку i звiтностi Товариства у момент їх виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей. 
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за групами вiдповiдно рядкам 2000, 2120 форми №2-м <Звiт про фiнансовi результати>. Доход вiд оперативної оренди склав 1024,2 тис. грн.
Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду Товариства визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО №16 <Витрати>. У звiтному роцi Товариством здiйснено такi витрати:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї у сумi  800,7 тис. грн. (у складi цих витрат матерiальнi витрати, заробiтна плата, вiдрахування на соцiальнi заходи, амортизацiя необоротних активiв, тощо);
- iншi операцiйнi витрати у сумi 221,7 тис. грн. (у складi цих витрат послуги банку, послуги зв'язку, витрати по утриманню примiщень, єдиний податок, послуги депозитарiю, iнформацiйнi, юридичнi , аудиторськi послуги). 
Склад витрат: вiдповiдно рядкiв 2050, 2180 форми №2-м <Звiт про фiнансовi результати>.
Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi у звiтному перiодi є прибуток у сумi 1.8 тис. грн.
Товариство є платником єдиного податку i не є платником податку на прибуток.
Фiнансовi результати дiяльностi Товариства, що вiдображенi у фiнансовому звiтi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв та витрат. 

Керівник				Директор Меркушова В.М.

Головний бухгалтер			не передбачено

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi;